贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6665 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券A |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,417.46万 | 5,281.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,273.35万 | 6,118.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 927.51万 | 906.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 938.69万 | 922.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,558.55万 | 1,529.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,131.15万 | 2,086.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,778.74万 | 2,754.50万元 | -- |