贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0260元 (2025-12-22) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6456 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券A |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,273.35万 | 6,118.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 927.51万 | 906.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 938.69万 | 922.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,558.55万 | 1,529.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,131.15万 | 2,086.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,778.74万 | 2,754.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,027.68万 | 4,000.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7,251.07万 | 7,319.87万元 | -- |