贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6728 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |