贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0260元 (2025-12-19) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6451 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券A |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-10-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |