陈之渊贝莱德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.6 年/10 年 | 1.19亿元 / 1.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率9.55% | |
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陈之渊 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德富元金利混合C 026530.jj | -- | 0.60% + 1.50% = 2.10% 2026-02-12 | 2026-02-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 4.65% | 0.80% | 2.56% | 0.80% | 2.56% |
| 贝莱德富元金利混合(026529) 026529.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-12 | 2026-02-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 4.65% | 0.90% | 2.56% | 0.90% | 2.56% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712.jj | 2,835.58万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-04-11 | 2026-04-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.93% | 4.65% | 0.43% | 4.50% | 0.43% | 4.50% |
| 贝莱德欣悦丰利债券(016711) 016711.jj | 1,884.54万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-04-11 | 2026-04-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.09% | 4.65% | 0.47% | 4.50% | 0.47% | 4.50% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118.jj | 2,897.45万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-23 | 2025-10-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 22.02% | 4.65% | 23.93% | 6.76% | 23.93% | 6.76% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) 016117.jj | 8,956.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-23 | 2025-10-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 22.26% | 4.65% | 24.29% | 6.76% | 24.29% | 6.76% |