陈之渊贝莱德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.7 年/10 年 | 1.19亿元 / 1.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率11.57% | |
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陈之渊 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德富元金利混合C 026530.jj | -- | 0.60% + 1.50% = 2.10% 2026-02-12 | 2026-02-10 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.46% | 1.20% | 0.46% | 1.20% |
| 贝莱德富元金利混合(026529) 026529.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-12 | 2026-02-10 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.61% | 1.20% | 0.61% | 1.20% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712.jj | 2,835.58万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.95% | 3.26% | 0.45% | 3.11% | 0.45% | 3.11% |
| 贝莱德欣悦丰利债券(016711) 016711.jj | 1,884.54万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.15% | 3.26% | 0.54% | 3.11% | 0.54% | 3.11% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118.jj | 2,897.45万元 | 0.12% + 0.20% = 0.32% 2026-06-27 | 2025-10-20 | -- | 0年8个月任职表现 | 29.34% | 3.26% | 31.37% | 5.35% | 31.37% | 5.35% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) 016117.jj | 8,956.27万元 | 0.12% + 0.20% = 0.32% 2026-06-27 | 2025-10-20 | -- | 0年8个月任职表现 | 29.69% | 3.26% | 31.84% | 5.35% | 31.84% | 5.35% |