贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6794 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.21% | -0.21% | 0.50% | 0.45% | 0.17% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -0.02% | -0.09% | -0.010% | -0.16% | 0.28% | 0.40% | -0.03% | 0.30% | -0.03% | 0.26% | -0.29% | 0.07% | 0.69% |
| 2024 | -1.29% | 2.73% | 0.22% | 0.71% | -0.10% | -0.39% | -0.48% | -0.69% | 2.44% | -0.96% | 0.28% | 0.42% | 2.84% |
| 2023 | -- | -- | -0.05% | -0.23% | -0.34% | 0.58% | 1.26% | -0.40% | -0.52% | -0.85% | -0.34% | -0.05% | -0.94% |