贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6790 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |