贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-03-31) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6627 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券A |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |