贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0476元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 持仓换手率21.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6320 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |