贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 持仓换手率21.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6415 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 33.81万元 | -- | 10.14万元 | -- |
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.65万元 | -- | 4.09万元 | -- |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.63万元 | 0.50% | 19.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 41.81万元 | 0.50% | 12.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |