贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-01-23) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率46.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6347 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.57% | 683.24万元 | 1,670.44万元 | 370.83万元 | 4,126.26万元 |
| 2024-12-31 | 97.98% | 5,052.37万元 | 8,265.66万元 | 1,339.50万元 | 5,237.76万元 |
| 2024-06-30 | 82.39% | 3,372.43万元 | 5,891.22万元 | 2,057.31万元 | 8,465.07万元 |