贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2025-12-19) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率46.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6232 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,597.71万 | 3,467.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,126.26万 | 3,990.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,090.26万 | 3,980.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,237.76万 | 5,096.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,299.04万 | 7,100.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,465.07万 | 8,346.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.75亿 | 1.77亿元 | -- |