贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率21.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6503 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |