贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率21.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6476 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.25% | -0.18% | 0.53% | 0.48% | 0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | 0.010% | -0.06% | 0.03% | -0.13% | 0.30% | 0.44% | 0.010% | 0.34% | -- | 0.30% | -0.25% | 0.10% | 1.09% |
| 2024 | -1.27% | 2.76% | 0.26% | 0.74% | -0.07% | -0.36% | -0.44% | -0.64% | 2.46% | -0.78% | 0.31% | 0.46% | 3.40% |
| 2023 | -- | -- | -0.02% | -0.20% | -0.30% | 0.61% | 1.30% | -0.36% | -0.49% | -0.81% | -0.31% | -0.01% | -0.60% |