贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-02-03) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率46.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6309 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638.90万 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 638.90万 | 7.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,969.99万 | 91.83% |
| (其中) 债券 | 7,969.99万 | 91.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.70万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 101.00 | 0.0001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.89万 | 4.38% |
| 金融业 | 157.38万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.71万 | 0.35% |
| 采矿业 | 24.46万 | 0.28% |
| 建筑业 | 10.57万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.36万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.76万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.91万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.74万 | 0.05% |
| 房地产业 | 3.62万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.70万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7,903.00 | 0.009% |
加载中......