贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2025-12-19) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率46.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6232 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404.86万 | 4.08% |
| (其中) 股票 | 404.86万 | 4.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,297.11万 | 93.78% |
| (其中) 债券 | 9,297.11万 | 93.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 0.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 140.77万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 4,963.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 239.96万 | 2.42% |
| 金融业 | 91.98万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.18万 | 0.30% |
| 采矿业 | 12.03万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.90万 | 0.07% |
| 建筑业 | 6.32万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.60万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.03万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.90万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.96万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 6,063.00 | 0.006% |
| 租赁和商务服务业 | 3,907.00 | 0.004% |
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