贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 持仓换手率21.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6391 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221.40万 | 4.37% |
| (其中) 股票 | 221.40万 | 4.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,715.40万 | 73.34% |
| (其中) 债券 | 3,715.40万 | 73.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.03万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,000.00万 | 19.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 136.70万 | 2.70% |
| 金融业 | 50.79万 | 1.00% |
| 采矿业 | 10.72万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.78万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.30万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.43万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.09万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.27万 | 0.04% |
| 建筑业 | 1.55万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.30万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,076.00 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1,778.00 | 0.004% |
加载中......