贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-03-31) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率46.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6299 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券C |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 贝莱德欣悦丰利债券 | |
| 基金主代码 | 016711 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-28 | |
| 总份额 | 8,109.41万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 贝莱德欣悦丰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016711 | 016712 |
| 子基金份额 | 2,827.68万 份 (2025-12-31) | 5,281.72万 份 (2025-12-31) |