兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7166元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.90% (334 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-25 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-24 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-21 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-08-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-19 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-18 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-08-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-14 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-08-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-12 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-11 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-10 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-08-07 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-08-06 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-08-05 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-04 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-03 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-31 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-07-28 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-27 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-24 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-07-23 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-07-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-21 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-07-16 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-15 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-14 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-13 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-07-10 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-09 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-07-08 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-07-07 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-07-06 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-03 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-07-02 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-01 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-06-30 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-26 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-06-25 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-06-24 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-23 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-22 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-18 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-17 | 2.1470元 | 2.1470元 |