兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2729元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.43% (243 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-23 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-22 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-18 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-17 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-16 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-06-15 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-06-12 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-06-11 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-10 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-09 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-08 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-05 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-04 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-03 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-02 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-06-01 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-05-29 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-26 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-25 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-22 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-05-21 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-05-20 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-19 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-05-18 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-15 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-14 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-05-13 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-12 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-05-11 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-08 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-05-07 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-06 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-04-30 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-29 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-04-28 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-27 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-23 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-22 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-20 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-17 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-16 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-15 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-14 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |