兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6267元 (2026-01-15) 基金经理代鹏举蒲延杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率11.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.77% (222 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-14 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-01-12 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-08 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-07 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-06 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-05 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-31 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-30 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-12-29 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-12-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-24 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-23 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-22 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-16 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-12-15 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-12 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-11 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-10 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-12-04 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-03 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-02 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-01 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-28 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-11-27 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-25 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-21 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-11-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-19 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-11-18 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-17 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-11-14 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-11-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-12 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-11-11 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-07 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-11-06 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-11-05 | 1.5522元 | 1.5522元 |