兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6096元 (2026-01-09) 基金经理代鹏举蒲延杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率11.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.26% (217 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-11-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
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| 15 | 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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