兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7166元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.90% (334 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.37% | 47.63% | 584.00 | 34.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 8.83% | 91.17% | 28.00 | 43.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.21% | 93.79% | 13.00 | 80.75万元 | -- |