兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7109元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (297 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | 4.68% | -11.58% | 15.64% | 8.84% | 21.03% | -27.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.10% |
| 2025 | 2.19% | 2.25% | 0.45% | -0.50% | 0.85% | 7.26% | 7.80% | 15.73% | 7.75% | -4.83% | -3.94% | 2.32% | 42.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 10.03% | -0.10% | -0.07% | -0.31% | 9.42% |