兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7316元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.20% (295 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-07-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-21 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-07-16 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-15 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-14 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-13 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-07-10 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-09 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-07-08 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-07-07 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-07-06 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-03 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-07-02 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-01 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-06-30 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-26 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-06-25 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-06-24 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-23 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-22 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-18 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-17 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-16 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-06-15 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-06-12 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-06-11 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-10 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-09 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-08 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-05 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-04 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-03 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-02 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-06-01 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-05-29 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-26 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-25 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-22 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-05-21 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-05-20 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-19 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-05-18 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-15 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-14 | 1.9401元 | 1.9401元 |