兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9422元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.66% (257 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 46.33% | 13.62亿元 | 2.98亿元 | 11.08亿元 | 2.02亿元 |
| 2025-06-30 | 11.32倍 | 7,871.64万元 | 7,725.95万元 | 1,129.84万元 | 1,220.09万元 |
| 2024-12-31 | 406.75% | 5,084.60万元 | 4,385.03万元 | 818.29万元 | 1,049.76万元 |