兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0928元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.26% (241 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 104.64万元 | 1.20% | 17.44万元 | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.96万元 | 1.20% | 8,260.00元 | 0.20% |