兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5938元 (2026-01-08) 基金经理代鹏举蒲延杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率11.32倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.35% (206 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.96万元 | 1.20% | 8,260.00元 | 0.20% |