兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7166元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.90% (334 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.01亿 | 78.60% |
| (其中) 股票 | 17.01亿 | 78.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,954.37万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 1,954.37万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 16.67% |
| 4 | 其他资产 | 8,270.83万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.63亿 | 62.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,066.34万 | 3.26% |
| 金融业 | 1,432.20万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 816.90万 | 0.38% |
| 采矿业 | 548.50万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 523.68万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.02亿 | 9.33% |
| 原材料 | 1,767.18万 | 0.82% |
| 工业 | 1,518.32万 | 0.70% |
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