兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8874元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.96% (230 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
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兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.62亿 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 10.62亿 | 87.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 899.19万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.00亿 | 57.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,650.85万 | 6.33% |
| 采矿业 | 3,850.16万 | 3.19% |
| 金融业 | 3,274.76万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 2,909.42万 | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,124.97万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,617.86万 | 3.82% |
| 原材料 | 4,052.43万 | 3.35% |
| 日常消费品 | 2,276.32万 | 1.88% |
| 通讯业务 | 1,854.69万 | 1.53% |
| 工业 | 1,790.94万 | 1.48% |
| 金融 | 1,678.49万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 1,115.44万 | 0.92% |
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