兴业品质睿选混合发起式A (016703.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举蒲延杰基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9863元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率46.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.87% (235 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业品质睿选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 2.19亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 2.02亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,819.18万 | 1,697.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,220.09万 | 987.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,126.53万 | 981.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,049.76万 | 959.73万元 | -- |
| 2024-08-20 | -- | -- | 957.78万元 | -- |