贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-04-01) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6248 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,072.19万 | 14.17% |
| (其中) 股票 | 1,072.19万 | 14.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,281.96万 | 83.00% |
| (其中) 债券 | 6,281.96万 | 83.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 145.97万 | 1.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 68.30万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 651.35万 | 8.61% |
| 金融业 | 128.51万 | 1.70% |
| 采矿业 | 107.12万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.73万 | 1.40% |
| 房地产业 | 52.12万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.27万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 8.59万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 5.51万 | 0.07% |
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