贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6961 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 0.23% | -1.33% | 1.10% | -0.69% | -1.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.45% |
| 2025 | -0.32% | 0.19% | 0.010% | -0.44% | 0.32% | 0.74% | 0.51% | 1.93% | 0.09% | 0.71% | -0.73% | 0.08% | 3.11% |
| 2024 | -1.63% | 2.90% | 0.19% | 0.75% | -0.12% | -0.37% | -0.46% | -0.42% | 1.12% | -0.20% | 0.47% | 0.62% | 2.82% |
| 2023 | 0.43% | 0.33% | 0.04% | -0.25% | -0.40% | 0.72% | 1.10% | -0.35% | -0.36% | -0.98% | -0.03% | -0.46% | -0.23% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.16% | -0.22% |