贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6264 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.86万元 | 0.60% | 5.21万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.82万元 | 0.60% | 11.46万元 | 0.15% |