贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-09) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6510 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 482.00 | 3.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 649.00 | 3.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.27% | 11.73% | 900.00 | 4.80万元 | -- |