刘鑫贝莱德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/-- 年 | 7,518.71万元 / 69.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.37% | |
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刘鑫 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118.jj | 2,001.20万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | 2025-09-24 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.62% | -2.75% | 0.95% | -1.39% | 0.95% | -1.39% |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117.jj | 54.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | 2025-09-24 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.63% | -2.75% | 0.97% | -1.39% | 0.97% | -1.39% |
| 贝莱德富元添益债券C 023267.jj | 7,838.70万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-05-06 | 2025-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.26% | -2.75% | 2.47% | 19.27% | 2.47% | 19.27% |
| 贝莱德富元添益债券A 023266.jj | 7,427.79万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.36% | -2.75% | 2.84% | 19.27% | 2.84% | 19.27% |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635.jj | 8,249.48万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-07-01 | 2025-06-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.61% | -2.75% | 1.30% | 16.33% | 1.30% | 16.33% |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634.jj | 4,367.86万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-07-01 | 2025-06-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.66% | -2.75% | 1.47% | 16.33% | 1.47% | 16.33% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304.jj | 3,594.23万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2024-11-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.51% | -2.75% | 1.95% | 9.38% | 2.64% | 12.87% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303.jj | 1,404.75万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.55% | -2.75% | 2.16% | 9.38% | 2.92% | 12.87% |
| 贝莱德和悦利率债C 021582.jj | 4.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-27 | 2025-01-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.36% | -2.75% | -0.18% | 15.23% | -0.21% | 18.48% |
| 贝莱德和悦利率债A 021581.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.40% | -2.75% | 0.01% | 15.23% | 0.01% | 18.48% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690.jj | 507.47万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-18 | 2024-07-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.58% | -2.75% | 2.20% | 17.61% | 3.66% | 30.81% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689.jj | 7.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-18 | 2024-07-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.61% | -2.75% | 1.79% | 17.61% | 2.98% | 30.81% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712.jj | 5,417.46万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-08-18 | 2023-03-13 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.28% | -2.75% | 1.07% | 4.34% | 3.28% | 13.74% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711.jj | 2,937.96万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-08-18 | 2023-03-13 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.38% | -2.75% | 1.53% | 4.34% | 4.70% | 13.74% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679.jj | 6,136.58万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-18 | 2023-12-20 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.06% | -2.75% | 2.74% | 14.71% | 6.33% | 36.54% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678.jj | 1,382.13万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-08-18 | 2023-12-20 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.15% | -2.75% | 3.15% | 14.71% | 7.29% | 36.54% |