贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-09) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6510 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |