贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6707 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |