贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-04-02) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6201 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |