贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-09) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6452 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.63% | 2,170.09万元 | 2,198.94万元 | 1,246.91万元 | 1,765.46万元 |
| 2024-12-31 | 91.53% | 3,363.36万元 | 5,152.43万元 | 1,241.82万元 | 2,485.70万元 |
| 2024-06-30 | 104.80% | 2,062.44万元 | 4,063.11万元 | 1,071.91万元 | 4,316.37万元 |