贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6961 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
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贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,089.37万 | 1,031.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,382.13万 | 1,309.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,420.57万 | 1,346.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,765.46万 | 1,716.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,929.43万 | 1,887.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,485.70万 | 2,428.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,828.53万 | 3,773.44万元 | -- |