贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-09) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 持仓换手率68.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6452 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,382.13万 | 1,309.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,420.57万 | 1,346.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,765.46万 | 1,716.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,929.43万 | 1,887.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,485.70万 | 2,428.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,828.53万 | 3,773.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,316.37万 | 4,263.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,019.13万 | 6,951.70万元 | -- |