万家鑫安纯债E (016598.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3681 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债C |
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.1709元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.1706元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.1702元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.1701元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.0221元 | 1.1699元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.1698元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.1698元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.1697元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.1696元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.1693元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.1692元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.1691元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.1688元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.1687元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.1686元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.1686元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.1683元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1682元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.1681元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1681元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.0200元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.1678元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.1677元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.1677元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.1675元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1674元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.1672元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.1671元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.1671元 |