估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫安纯债E
(016598.jj )
申
基金经理
郅元
张如晨
支琪凯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
8.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0276
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(3960 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫安纯债A
、
万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 基金投资策略和运作
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