万家鑫安纯债E(016598) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,690.94万 | 4,631.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,894.60万 | 4,850.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6.31万 | 6.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 245.08万 | 242.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.26万 | 14.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 903.99万 | 856.78万元 | -- |