万家鑫安纯债E(016598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 66.59万元 | 0.30% | 11.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 66.59万元 | 0.30% | 11.10万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 159.88万元 | 0.30% | 51.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 159.88万元 | 0.30% | 51.88万元 | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 150.58万元 | 0.30% | 50.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 150.58万元 | 0.30% | 50.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 152.49万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 152.49万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |