万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1634元 |
| 2025-12-11 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-08 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.1632元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-12-03 | 1.0154元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-12-01 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.1630元 |
| 2025-11-27 | 1.0152元 | 1.1630元 |
| 2025-11-26 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-25 | 1.0152元 | 1.1630元 |
| 2025-11-24 | 1.0152元 | 1.1630元 |
| 2025-11-21 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-20 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-19 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-18 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-17 | 1.0151元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.0148元 | 1.1626元 |
| 2025-11-13 | 1.0148元 | 1.1626元 |
| 2025-11-12 | 1.0147元 | 1.1625元 |
| 2025-11-11 | 1.0146元 | 1.1624元 |
| 2025-11-10 | 1.0147元 | 1.1625元 |
| 2025-11-07 | 1.0146元 | 1.1624元 |
| 2025-11-06 | 1.0142元 | 1.1620元 |
| 2025-11-05 | 1.0142元 | 1.1620元 |
| 2025-11-04 | 1.0143元 | 1.1621元 |
| 2025-11-03 | 1.0142元 | 1.1620元 |
| 2025-10-31 | 1.0142元 | 1.1620元 |
| 2025-10-30 | 1.0141元 | 1.1619元 |
| 2025-10-29 | 1.0140元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.0140元 | 1.1618元 |
| 2025-10-27 | 1.0136元 | 1.1614元 |
| 2025-10-24 | 1.0136元 | 1.1614元 |
| 2025-10-23 | 1.0136元 | 1.1614元 |
| 2025-10-22 | 1.0136元 | 1.1614元 |
| 2025-10-21 | 1.0135元 | 1.1613元 |
| 2025-10-20 | 1.0135元 | 1.1613元 |
| 2025-10-17 | 1.0134元 | 1.1612元 |
| 2025-10-16 | 1.0134元 | 1.1612元 |
| 2025-10-15 | 1.0134元 | 1.1612元 |
| 2025-10-14 | 1.0133元 | 1.1611元 |
| 2025-10-13 | 1.0133元 | 1.1611元 |
| 2025-10-10 | 1.0132元 | 1.1610元 |
| 2025-10-09 | 1.0132元 | 1.1610元 |
| 2025-09-30 | 1.0129元 | 1.1607元 |
| 2025-09-29 | 1.0128元 | 1.1606元 |
| 2025-09-26 | 1.0127元 | 1.1605元 |