万家鑫安纯债E (016598.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3749 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债C |
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0246元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.1723元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.1723元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.1723元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.1719元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.1720元 |
| 2026-06-29 | 1.0241元 | 1.1719元 |
| 2026-06-26 | 1.0240元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.0239元 | 1.1717元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.1717元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.1716元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.1715元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.1713元 |
| 2026-06-15 | 1.0235元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.1712元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.1713元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.1713元 |
| 2026-06-09 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.0235元 | 1.1713元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.1712元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.1712元 |
| 2026-05-27 | 1.0234元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.1711元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.1710元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.1709元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.1706元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.1702元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.1701元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.1700元 |