郅元万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/14 年 | 22.88亿元 / 26.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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郅元 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 3.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.44% | 3.01% | 1.30% | 20.87% | 1.30% | 20.87% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955.jj | 22.88亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-06-23 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.46% | 3.01% | 2.02% | 2.47% | 7.99% | 9.80% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 1,563.60万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.44% | 3.01% | 1.30% | 20.87% | 1.30% | 20.87% |
| 万家鑫安纯债A 003329.jj | 739.02万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-06-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.48% | 3.01% | 1.40% | 20.87% | 1.40% | 20.87% |