郅元万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/14 年 | 22.47亿元 / 31.56亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.61% | |
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郅元 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 8.82亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-25 | 2025-06-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.99% | -9.92% | 1.42% | 4.33% | 1.85% | 5.69% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955.jj | 22.47亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-09-28 | 2022-06-23 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.93% | -9.92% | 1.91% | -0.94% | 8.50% | -3.99% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 1,756.36万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-25 | 2025-06-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.00% | -9.92% | 1.43% | 4.33% | 1.87% | 5.69% |
| 万家鑫安纯债A 003329.jj | 961.25万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-25 | 2025-06-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.08% | -9.92% | 1.53% | 4.33% | 2.00% | 5.69% |