万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 申		基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模8.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0276元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3960 / 7516)
相关基金: 主从基金: 万家鑫安纯债A 、万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.57亿95.92%
(其中) 债券9.57亿95.92%
2 银行存款及结算备付金1,231.44万1.23%
3 其他资产2,839.37万2.84%
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