万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模8.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3759 / 7431)
相关基金: 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史资产组合

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