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公告
万家鑫安纯债E
(016598.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
郅元
张如晨
支琪凯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
6,511.90万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0216
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3575 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家鑫安纯债A
、
万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史资产组合