万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模3.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3769 / 7329)
相关基金: 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史资产组合

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