张如晨万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/12 年 | 22.47亿元 / 59.28亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.94% | |
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张如晨 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 8.82亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.74% | 0.42% | 1.48% | 16.43% | 1.60% | 17.82% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) 015955.jj | 22.47亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-11-30 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.68% | 0.42% | 1.41% | 10.46% | 2.33% | 17.77% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926.jj | 5.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-03 | 2025-01-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.61% | 0.42% | 1.01% | 15.35% | 1.55% | 24.56% |
| 万家鑫融纯债债券(015925) 015925.jj | 10.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.84% | 0.42% | 1.42% | 15.35% | 2.19% | 24.56% |
| 万家鑫橙纯债债券C 015472.jj | 14.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-08 | 2024-11-16 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.63% | 0.42% | 2.02% | 10.16% | 3.42% | 17.69% |
| 万家鑫橙纯债债券(015471) 015471.jj | 17.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-16 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.86% | 0.42% | 2.35% | 10.16% | 3.98% | 17.69% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 1,756.36万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.74% | 0.42% | 1.48% | 16.43% | 1.60% | 17.82% |
| 万家鑫安纯债(003329) 003329.jj | 961.25万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-06-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.80% | 0.42% | 1.59% | 16.43% | 1.72% | 17.82% |