万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.1663元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.1662元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.1662元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.0183元 | 1.1661元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.1659元 |
| 2026-01-28 | 1.0181元 | 1.1659元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.1659元 |
| 2026-01-26 | 1.0181元 | 1.1659元 |
| 2026-01-23 | 1.0180元 | 1.1658元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.1657元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.1657元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.0178元 | 1.1656元 |
| 2026-01-14 | 1.0177元 | 1.1655元 |
| 2026-01-13 | 1.0178元 | 1.1656元 |
| 2026-01-12 | 1.0177元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.1654元 |
| 2026-01-08 | 1.0176元 | 1.1654元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.1653元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.1654元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.1653元 |
| 2025-12-31 | 1.0175元 | 1.1653元 |
| 2025-12-30 | 1.0174元 | 1.1652元 |
| 2025-12-29 | 1.0174元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.1650元 |
| 2025-12-25 | 1.0170元 | 1.1648元 |
| 2025-12-24 | 1.0169元 | 1.1647元 |
| 2025-12-23 | 1.0169元 | 1.1647元 |
| 2025-12-22 | 1.0168元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.1642元 |
| 2025-12-18 | 1.0162元 | 1.1640元 |
| 2025-12-17 | 1.0161元 | 1.1639元 |
| 2025-12-16 | 1.0160元 | 1.1638元 |
| 2025-12-15 | 1.0159元 | 1.1637元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1634元 |
| 2025-12-11 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-08 | 1.0155元 | 1.1633元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.1632元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-12-03 | 1.0154元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-12-01 | 1.0153元 | 1.1631元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.1630元 |
| 2025-11-27 | 1.0152元 | 1.1630元 |