万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0276元 | 1.1754元 |
| 2026-10-15 | 1.0276元 | 1.1754元 |
| 2026-10-14 | 1.0276元 | 1.1754元 |
| 2026-10-13 | 1.0275元 | 1.1753元 |
| 2026-10-12 | 1.0275元 | 1.1753元 |
| 2026-10-09 | 1.0274元 | 1.1752元 |
| 2026-10-08 | 1.0273元 | 1.1751元 |
| 2026-09-30 | 1.0271元 | 1.1749元 |
| 2026-09-29 | 1.0270元 | 1.1748元 |
| 2026-09-28 | 1.0270元 | 1.1748元 |
| 2026-09-24 | 1.0268元 | 1.1746元 |
| 2026-09-23 | 1.0268元 | 1.1746元 |
| 2026-09-22 | 1.0268元 | 1.1746元 |
| 2026-09-21 | 1.0267元 | 1.1745元 |
| 2026-09-18 | 1.0266元 | 1.1744元 |
| 2026-09-17 | 1.0266元 | 1.1744元 |
| 2026-09-16 | 1.0266元 | 1.1744元 |
| 2026-09-15 | 1.0265元 | 1.1743元 |
| 2026-09-14 | 1.0265元 | 1.1743元 |
| 2026-09-11 | 1.0264元 | 1.1742元 |
| 2026-09-10 | 1.0264元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.0263元 | 1.1741元 |
| 2026-09-08 | 1.0263元 | 1.1741元 |
| 2026-09-07 | 1.0263元 | 1.1741元 |
| 2026-09-04 | 1.0262元 | 1.1740元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.1740元 |
| 2026-09-02 | 1.0261元 | 1.1739元 |
| 2026-09-01 | 1.0261元 | 1.1739元 |
| 2026-08-31 | 1.0261元 | 1.1739元 |
| 2026-08-28 | 1.0260元 | 1.1738元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.1737元 |
| 2026-08-26 | 1.0259元 | 1.1737元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.1737元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.1737元 |
| 2026-08-21 | 1.0258元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.0258元 | 1.1736元 |
| 2026-08-19 | 1.0258元 | 1.1736元 |
| 2026-08-18 | 1.0257元 | 1.1735元 |
| 2026-08-17 | 1.0257元 | 1.1735元 |
| 2026-08-14 | 1.0256元 | 1.1734元 |
| 2026-08-13 | 1.0256元 | 1.1734元 |
| 2026-08-12 | 1.0255元 | 1.1733元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.0255元 | 1.1733元 |
| 2026-08-07 | 1.0254元 | 1.1732元 |
| 2026-08-06 | 1.0253元 | 1.1731元 |
| 2026-08-05 | 1.0253元 | 1.1731元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.1731元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.1731元 |
| 2026-07-31 | 1.0252元 | 1.1730元 |