万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.1693元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.1692元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.1691元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.1688元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.1687元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.1686元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.1686元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.1683元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1682元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.1681元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.1681元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.0200元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.1678元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.1677元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.1677元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.1675元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1674元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.1672元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.1671元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.1671元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.1671元 |
| 2026-03-06 | 1.0192元 | 1.1670元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.1669元 |
| 2026-03-04 | 1.0191元 | 1.1669元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.1668元 |
| 2026-03-02 | 1.0190元 | 1.1668元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.1667元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.1667元 |
| 2026-02-25 | 1.0187元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.1665元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.1666元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.1665元 |
| 2026-02-11 | 1.0187元 | 1.1665元 |
| 2026-02-10 | 1.0186元 | 1.1664元 |
| 2026-02-09 | 1.0186元 | 1.1664元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.1663元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.1662元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.1662元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.0183元 | 1.1661元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.1659元 |