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概况
公告
万家鑫安纯债E
(016598.jj )
申
基金经理
郅元
张如晨
支琪凯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
8.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0276
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(3960 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫安纯债A
、
万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫安纯债
基金主代码
003329
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-18
总份额
8.88亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫安纯债A
万家鑫安纯债C
万家鑫安纯债E
子基金场内简称
子基金代码
003329
003330
016598
子基金份额
937.72万
份
(
2026-06-30
)
1,716.37万
份
(
2026-06-30
)
8.61亿
份
(
2026-06-30
)