万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模6,511.90万 (2025-12-31) 基金净值1.0185 (2026-02-06) 基金经理郅元张如晨支琪凯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3328 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家鑫安纯债E(016598) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.03%--------------------0.10%
20250.46%-1.00%-0.27%1.77%-0.11%0.69%0.13%0.11%0.15%0.13%0.10%0.23%2.40%
20240.55%0.33%-0.06%0.24%0.22%0.68%0.60%-0.28%-0.63%0.14%1.87%0.56%4.30%
20230.17%0.55%0.19%0.27%0.31%0.54%0.22%0.62%-0.52%-0.06%0.31%0.59%3.23%
2022------------------0.21%-0.08%0.30%--