万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模3.41亿 (2026-03-31) 基金净值1.0220 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3581 / 7262)
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.07%0.19%0.12%----------------0.44%
20250.46%-1.00%-0.27%1.77%-0.11%0.69%0.13%0.11%0.15%0.13%0.10%0.23%2.40%
20240.55%0.33%-0.06%0.24%0.22%0.68%0.60%-0.28%-0.63%0.14%1.87%0.56%4.30%
20230.17%0.55%0.19%0.27%0.31%0.54%0.22%0.62%-0.52%-0.06%0.31%0.59%3.23%
2022-----------------0.12%0.21%-0.08%0.30%0.31%