国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-02-25 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0663元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2026-02-10 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2026-02-05 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2026-02-03 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0529元 | 1.0629元 |
| 2026-01-30 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-01-28 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-01-27 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-01-26 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-01-21 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-01-20 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2026-01-16 | 1.0512元 | 1.0612元 |
| 2026-01-15 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-01-13 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2026-01-09 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-01-08 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-01-07 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2025-12-25 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2025-12-23 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2025-12-18 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2025-12-17 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2025-12-10 | 1.0476元 | 1.0576元 |