国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3050 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚瑞纯债债券(008206) |
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | 0.22% | -0.32% | 0.31% | 0.51% | 0.16% | 0.34% | 0.04% | -0.22% | -0.19% | 0.54% | -0.03% | 0.12% | 1.48% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.54% | 0.45% | 0.58% | -0.17% | -0.14% | 0.29% | 0.85% | 0.88% | 3.69% |