国泰聚瑞纯债债券C
(016538.jj )
基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模4.37亿 (2026-06-30) 基金净值1.0758 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2661 / 7475)
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.34%0.36%0.38%0.39%0.22%0.21%0.23%0.10%------2.52%
20250.22%-0.32%0.31%0.51%0.16%0.34%0.04%-0.22%-0.19%0.54%-0.03%0.12%1.48%
2024------0.35%0.54%0.45%0.58%-0.17%-0.14%0.29%0.85%0.88%3.69%