国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3045 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚瑞纯债债券(008206) |
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.01 元 | 3,045.93万 | 30.46万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |