国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 申	基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模4.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0758元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2661 / 7475)
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.01 元	3,045.93万	30.46万元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。