估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰聚瑞纯债债券C
(016538.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
770.35万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2025-12-11
)
基金经理
魏伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3302 / 7120)
相关基金:
主从基金:
国泰聚瑞纯债债券A
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