国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2801 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚瑞纯债债券(008206) |
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-05-21 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2026-05-14 | 1.0645元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2026-04-28 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2026-04-24 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-04-21 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-04-09 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2026-03-25 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0676元 |