国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-09-10 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-09-09 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-09-08 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-09-07 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-09-04 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-09-03 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-09-02 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-09-01 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-08-31 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-08-28 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-08-27 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-26 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-08-24 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-08-17 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-08-13 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-12 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-08-11 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-08-10 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-07 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-08-06 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-08-05 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-08-04 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-08-03 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-07-31 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-07-30 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-07-29 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-07-24 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-07-22 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-07-21 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-16 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-07-15 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-07-14 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-07-10 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-07-08 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2026-07-06 | 1.0701元 | 1.0801元 |