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公告
国泰聚瑞纯债债券C
(016538.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
770.35万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0476
元
(
2025-12-10
)
基金经理
魏伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3345 / 7119)
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主从基金:
国泰聚瑞纯债债券A
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
770.35万
738.73万
元
--
2025-06-30
1.05
元
7,993.91万
7,637.25万
元
--
2025-03-31
1.05
元
3,186.35万
3,045.93万
元
--
2024-12-31
1.04
元
9,103.34万
8,719.67万
元
--
2024-09-30
1.02
元
739.97万
723.20万
元
--
2024-06-30
1.02
元
179.34万
175.76万
元
--