国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 770.35万 | 738.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,993.91万 | 7,637.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,186.35万 | 3,045.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,103.34万 | 8,719.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 739.97万 | 723.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 179.34万 | 175.76万元 | -- |