国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3050 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚瑞纯债债券(008206) |
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,391.63万 | 6,033.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 770.35万 | 738.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,993.91万 | 7,637.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,186.35万 | 3,045.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,103.34万 | 8,719.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 739.97万 | 723.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 179.34万 | 175.76万元 | -- |