国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2025-12-05 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2025-12-03 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2025-12-02 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2025-11-28 | 1.0481元 | 1.0581元 |
| 2025-11-27 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2025-11-26 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2025-11-25 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2025-11-24 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2025-11-21 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-11-20 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-11-14 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2025-11-13 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2025-11-10 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2025-11-06 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2025-11-05 | 1.0492元 | 1.0592元 |
| 2025-11-04 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2025-11-03 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2025-10-31 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2025-10-30 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2025-10-29 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2025-10-28 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2025-10-27 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2025-10-24 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2025-10-23 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2025-10-22 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2025-10-21 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2025-10-20 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2025-10-17 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2025-10-16 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2025-10-15 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2025-10-14 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2025-10-13 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2025-10-10 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2025-10-09 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2025-09-30 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2025-09-29 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2025-09-26 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2025-09-25 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2025-09-24 | 1.0431元 | 1.0531元 |