国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3045 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚瑞纯债债券(008206) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.83% | 95.17% | 3,582.00 | 33.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17% | 98.83% | 1,055.00 | 111.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38% | 98.62% | 922.00 | 81.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64% | 99.36% | 285.00 | 178.10万元 | -- |