国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3045 / 7282) |
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-30 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-08-30 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-06-11 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-29 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2024-04-09 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-04-09 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 30 | 2024-03-29 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-03-25 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 35 | 2023-12-01 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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